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    費用報銷附件管理制度

    錄入編輯:裕豐財稅 | 發布時間:2022-05-16
    一、 目的為規范費用報銷管理,有效節約成本,特制定本制度二、 主要內容(一) 總部費用報銷附件明細1、差旅費1) 、市外出差住宿費、伙食費補貼及

    一、         目的

    為規范費用報銷管理,有效節約成本,特制定本制度

    二、         主要內容

    (一)        總部費用報銷附件明細

    1、 差旅費

    1    、市外出差住宿費、伙食費補貼及交通費:出差申請表、住宿費發票、交通車發票、通用申請

    2    、市內出差住宿費補貼及交通費:通用申請、交通車發票

    3    、后勤車補及業務部門燃油補貼:交通費發票或油費發票

    2、物資費用

    1)、物資用品:采購申請單、送貨清單、入庫單、發票、各部門領用明細

    2)、力資:力資發票或收據

    3、車輛費

    1)、油費:油費發票、車輛使用明細表

    2)、路橋費、洗車費、停車費、保險費:各類相對應發票

    3)、車輛維修費:通用申請、維修材料明細單、車輛維修發票

    4、廣告費:廣告合同或協議復印件、所登廣告復印件、發票

    5、水電費、房租費、物管費、電話費:發票或收據

    6、裝修費:通用申請、裝修預算表、裝修合同、裝修發票

    7、工程維修費、運輸費:通用申請、工程維修發票、運輸費發票

    8、除渣費:通用申請、除渣費發票或收據

    9、招聘費及拓展費:通用申請、發票

    10、因特殊情況所產生的超標準或異常費用:通用申請及相應的發票

    (二)客戶服務部費用報銷附件明細

    1、快件費:業務申請單、申請單必須相關人員簽字

    2、稅費:完稅發票復印件(個人所得稅,契稅,營業稅,土地劃撥金,抵押登記費,曬圖費,印花稅,土地調查費,轉移登記費,轉讓手續費,評估費)

    備注:印花稅分為有票和無票報銷,有票報銷憑借稅票復印件報銷,無票報銷直接寫費用報銷單報銷

    3、退稅費:須憑客戶寫的收條、客戶身份證復印件、公司開具的紅色收據,這三種缺一不可,方可報銷。如紅色收據遺失須提供客戶書寫承諾書

    4、其他費用:通用申請及相應票據

    (三)業務部費用報銷附件明細

    1、誠意金、房款、房屋尾款轉業主,其報銷附件為如下任一一種

    1)、收據紅聯、業主收款證明復印件、銀行回單(2萬及以上)

    2)、業主收款證明原件、銀行回單(2萬及以上)

    注:、未收回收據紅聯必須在會計處做欠紅聯收據登記,每月月末前必須收回

    、產權證為多人的,收款證明必須有所有產權人簽字,若只有一方簽字,則須其他產權人寫委托書

    、無產權證的業主須附購房合同,必須有三頁:(第一頁:業主開發商簽字;第二頁:物業地址;第三頁:雙方簽字或公證書)或拆遷補償安置協議或抵押合同

    、合同約定買賣雙方為直轉并寫了直轉申明,但該筆款項最后還是由公司代收的須附劃款委托書或補充協議

    2、退客戶誠意金:收據紅聯、客戶收款證明原件或領款證明原件、銀行回單(2萬及以上)

    注:無收款證明,須收據紅聯、銀行回單及單方合同

    3、托管定金退業主: 收據紅聯、收款證明、(如簽的單邊合同,應附收款證明)

    4、為業主解押:銀行結清證明、收據紅聯、業主的借條(無借條,就需劃款委托書)、轉帳憑條、為業主解押公證書

    5、代業主付客戶房屋租金及押金:業主收款證明(需注明租賃時間)、收據紅聯、租賃合同或業主收租客的收條復印件、銀行回單(2萬及以上)

    6、退客戶中介費:收款證明原件、收據紅聯、OA申請、銀行回單(2萬及以上)

    7、退按揭費:OA申請、收據紅聯、收款證明原件

    8、評估費(區縣):收據或發票及加蓋公章明細表

    9、支付全包中的公證費:OA申請單、公證費發票(公證費發票名字必須與過戶第三方名字一致)、合同復印件、公證書復印件、過戶指定第三方申明

    10、加快費:權證稅費預算表、通用申請:

    11、電話費:發票、費用對比表(違約金,長話費不能報)、分戶賬單

    12、水電費、物管:起止度、收據(如是收據需提供總發票復印件,對于提供不了總發票復印件報備由財務做記錄以便核查報銷票據)或發票、費用對比表

    13、退代收水電押金給業主:收款證明、紅聯收據、合同復印件

    14、100元以下零星物資采購及修理費:OA申請、發票或收據(無蓋章收據或發票的請在OA申請中注明)

    15、房租:業主收條(注明收租時間)(根據合同落實是提供什么報銷的票據:收條、收據、發票、轉帳回單)、進行回單(繳費金額在2萬及以上),費用對比表

    16、外來員工房租(補貼):OA申請、租賃合同復印件及房東租金收條復印件

    17、裝修保證金:收款方的收據、通用申請

    18、門店轉讓費、租金及押金:

    1)、轉讓費:本公司與業主簽訂的轉讓合同及租賃合同、轉讓人與原業主租賃合同、轉讓人收款證明、銀行回單(2萬及以上)

    2)、店面租金:收據或收條或發票(按合同約定執行)、費用對比表

    3)、店面押金:收據或收條

    19、離職員工退分時傭金:分時傭金退還申請表、有姓名的銀行轉款回單、員工收條(收條中需注明收的是分時傭金、并留該離職員工電話號碼)

    三、實施時間:本制度自           日起開始執行

     


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